保証金
保証金とその定義
| 受入保証金 |
お客様からお預かりしている保証金総額。 |
| 実質保証金 |
お客様の有効な資金の合計。
受入保証金±未受渡金±評価損益 |
| 未受渡金 |
ロールオーバーや売買により確定した、受渡日到来前のポジションの損益の
合計。保証金に反映されるまで２営業日かかります。 |
| 評価損益 |
当該営業日に保有しているポジションにかかる損益の総額。 |
| 必要保証金 |
お取引に必要な保証金で、総取引金額の1％。
「通貨ペアの左側の通貨/円」のレートの中値×取引数量×1％
※通貨ペアのスプレッド等によって、保証金が若干異なりますのでご注意下さい。 |
| 使用可能保証金 |
現在、保証金として新規に使用できる金額が表示されます。
実質保証金−必要保証金 |
| 出金可能額 |
受入保証金−必要保証金−未受渡決済損−評価損
※損益が外国通貨で発生している場合は、円に転換されるまではご依頼
金額を出金できないこともあります。 |
| 保証金率 |
現在のポジションに対する実質保証金の割合。
実質保証金÷必要保証金×100 |
※上記の表の様に、未受渡金は実質保証金に含まれ、実質保証金は使用可能保証金に含まれますので、例えば
ポジションを決済して利益（未受渡金）が発生した場合、未受渡金の状態のままでもその未受渡金はお取引に使
用できます。
必要保証金の具体例「ドル/円」
必要保証金の具体例「ユーロ/ドル」
新規ポジション可能数量
新規ポジション可能数量 ＝ 使用可能保証金 ÷ 取引レートの中値 ÷ ０．０１（１％）
（最低単位通貨未満は切捨） |
損益計算例
※キーワード ： ＜保証金は「左側/円」、損益は「右側/円」＞
例えば「ドル/円」の取引で、スワップポイント抜きで、
例えば「ユーロ/ドル」の取引で、スワップポイント抜きで、
通貨交換とは
※「ユーロ/ドル」のような、円に絡まない通貨ペアの取引の場合。取引の過程で「通貨交換」が行われます。これは
取引で生じた損益を円に転換する作業のことで、報告書の中に「CNV」と記載されます。
通貨交換の流れ
＜「ユーロ/ドル」の例＞
①「ユーロ/ドル」の取引で１０ドルの利益（未受渡金）が出ました。（※キーワード参照）
②未受渡金が受渡されました。１０ドルの受入保証金となりました。
③１０ドルの受入保証金が「通貨交換：ＣＮＶ」で円に転換しました。
④円で受入保証金に反映されました。
